Terugboeking incasso verwerken |
  
|
Terugboeking incasso verwerken |
|
Helaas kan het voorkomen dat automatische incasso's worden teruggeboekt, bijvoorbeeld omdat een debiteur onvoldoende saldo op zijn bankrekening heeft (administratieve reden 1). Door deze terugboekingen op de juiste manier vast te leggen, kunt u ervoor zorgen dat deze debiteuren een aangepaste betalingsherinnering ontvangen en gedurende een vastgelegde periode niet worden meegenomen in het reguliere aanmaanproces.
●Om dit te kunnen doen, moeten een of meer standaardbetalingsherinneringen zijn toegevoegd (zie Standaardbetalingsherinnering toevoegen).
●Typ v direct gevolgd door het factuurnummer in het veld Soort boeking/Grootboekrekening, bijvoorbeeld v2010-1538.
●Druk op de Tab-toets.
De gegevens van de factuur worden ingevuld en omdat de factuur niet meer openstaat wordt 0.00 in het veld Bedrag ingevuld.
●Vul het teruggeboekte bedrag met een minteken in het veld Bedrag in.
●Selecteer bij de optie Stornering de standaardbetalingsherinnering die u aan de debiteur wilt sturen (zie Standaardbetalingsherinnering toevoegen).
●Controleer of er nog meer incasso's zijn teruggeboekt en leg deze op dezelfde manier vast.
●Klik op OK om de bankmutatie(s) op te slaan.
De melding Wilt u het aanmaangetal van debiteur [naam] weer op nul zetten? verschijnt op het scherm. Deze melding verschijnt voor elke terugboeking die u heeft vastgelegd.
●Klik op Ja in de melding(en) om door te gaan.
Als bankafschriften elektronisch worden ingelezen (zie Bankafschrift inlezen), controleer dan in het venster Boekstukken de automatisch toegevoegde boeking voor het bankafschrift op terugboekingen van automatische incasso's. Zorg dat deze terugboekingen op de manier zoals hiervoor is beschreven, worden vastgelegd.
U kunt nu voor de debiteuren die daarvoor in aanmerking komen, betalingsherinneringen aanmaken en afdrukken. Zie verder Terugboekingen afhandelen.