Overige bankmutaties verwerken |
  
|
Overige bankmutaties verwerken |
|
●Dit deel is een vervolg op de inleiding van Bankmutatie toevoegen. De daar beschreven stappen moet u eerst uitvoeren.
Behalve door betalingen van facturen kan het saldo van de bankrekening door andere mutaties wijzigen. Denk hierbij aan betalingen waarvoor u niet eerst een inkoopfactuur heeft vastgelegd (bijvoorbeeld pinbetalingen), bij- en afschrijvingen van rente, afboekingen van betalingen onderweg voor betaal- of incasso-opdrachten via de module Telebankieren/Incasso (zie verder Stamgegevens telebankieren toevoegen) of terugboekingen van incasso-opdrachten.
Is er geen btw in de bankmutatie begrepen, er wordt bijvoorbeeld rente afgeschreven, dan legt u direct de grootboekrekening, de omschrijving en het bedrag vast.
●Selecteer een grootboekrekening in het veld Grootboekrekening, bijvoorbeeld 4500 Rentelasten.
●Voer in het veld Regelomschrijving een omschrijving in, bijvoorbeeld Rente 1e kwartaal.
●Typ het bedrag in het veld Bedrag.
●Boek de bedragen op de juiste manier: kosten moeten debet en opbrengsten moeten credit worden geboekt. Hierdoor worden de bedragen op de grootboekrekening van de bankrekening ook aan de juiste kant geboekt: bedragen die het banksaldo doen afnemen, worden credit geboekt en bedragen die het banksaldo doen toenemen, worden debet geboekt.
Als er wel sprake is van btw, er is bijvoorbeeld een betaling met pinpas bij een benzinepomp afgeschreven, is het handiger om in de lijst Soort boeking/Grootboekrekening eerst een verdeelsleutel voor het verdelen van het btw-deel te selecteren.
●Typ s of b in het veld Soort boeking/Grootboekrekening of selecteer Code verdeelsleutel/BTW code in de lijst.
Er wordt een lijst met verdeelsleutels geopend.
●Selecteer een verdeelsleutel, bijvoorbeeld 2 Inkopen hoge BTW inclusief.
●Voer in het veld Omschrijving een omschrijving in, bijvoorbeeld Benzine.
●Typ het bedrag van de mutatie in het veld Bedrag.
●Druk op de Tab-toets.
Er zijn twee boekstukregels toegevoegd: er wordt een btw-grootboekrekening, bijvoorbeeld 1520 Voorbelasting, gedebiteerd met het btw-bedrag en een tweede boekstukregel waarvan u alleen nog de grootboekrekening hoeft in te vullen (bedrag en omschrijving zijn automatisch ingevuld).
●Selecteer een grootboekrekening in het veld Grootboekrekening, bijvoorbeeld 4300 Autokosten.
Als u een boekstukregel selecteert en op de knop Toon mutaties klikt, heeft u nog de mogelijkheid de mutaties te bekijken die eerder bij de grootboekrekening uit de boekstukregel zijn vastgelegd.
Wanneer u een extra boekstukregel op een bepaalde plek in de lijst met boekstukregels wilt toevoegen, selecteert u de regel waarboven u de extra regel wilt toevoegen. Vervolgens klikt u op de knop Extra regel waardoor de extra boekregel op de juiste positie wordt toegevoegd.
●Klik op OK om de bankmutatie op te slaan.
Wilt u onder aan de lijst een extra boekstukregel toevoegen, klik dan op Wijzig (alleen als het boekstuk al is opgeslagen), klik op de eerstvolgende blanco regel en voer de gegevens van de boekstukregel in.
Als u ziet dat een boekstukregel niet correct is vastgelegd, kunt u die regel corrigeren door de boekstukregel in de lijst te selecteren en de gegevens aan te passen. Het is ook mogelijk om een boekstukregel helemaal te verwijderen.
●Zoek de boeking die u wilt corrigeren, en klik op de knop Wijzig.
●Selecteer de boekstukregel die u wilt verwijderen.
●Typ x in het veld Soort boeking/Grootboekrekening of selecteer Regel verwijderen in de lijst.
●Druk op de Tab-toets.
De boekstukregel wordt uit de lijst verwijderd.
●Controleer of alle velden in het venster juist zijn ingevuld en klik op OK.