Navigation:  Telebankieren > Bankafschrift inlezen

 

Met de module Telebankieren/Incasso kunt u elektronische bankafschriften inlezen en de gegevens ervan opnemen in uw administratie. Het in te lezen bankafschrift moet wel als een MT940-bestand op uw computer zijn opgeslagen.

Om de gegevens van een bankafschrift in de administratie op te nemen, doet u het volgende.

●Klik op de knop op de werkbalk.

Het venster Boekstukken wordt geopend.

●Klik op de knop Invoer.

●Selecteer in het veld Dagboek het dagboek Bank.

Er wordt direct een boekstukregel toegevoegd met bijvoorbeeld de grootboekrekening 1100 Bank.

●Voer in het veld Boekstukomschr. de omschrijving van het bankafschrift in, bijvoorbeeld Afschrift maart 2009, en in het veld Valutadatum een datum, bijvoorbeeld de datum van het bankafschrift.

●Typ een t of selecteer Telebanking bij de optie Soort boeking/Grootboekrekening.

●Druk op de Tab-toets.

Het bestand MT940 wordt geopend.

of

Zoek het bestand MT940 op uw computer op en open het.

In het bestand MT940 ziet u een keuzelijst die u geheel of gedeeltelijk kunt selecteren. Alle ontvangsten voor facturen die worden herkend, worden automatisch in de administratie afgeboekt en alle twijfelgevallen worden vastgelegd op de door u ingestelde grootboekrekening (zie Bankrekening toevoegen). Betalingen worden op een tussenrekening geboekt, bijvoorbeeld 1999 Betalingen onderweg.