Financiële gegevens van een relatie toevoegen |
  
|
Financiële gegevens van een relatie toevoegen |
|
Via het tabblad Financieel in het venster Relaties heeft u de gelegenheid de financiële gegevens van de relatie in uw administratie op te nemen. Deze gegevens worden vervolgens door het hele programma heen gebruikt.
●Klik op de knop 
op de werkbalk.
Het venster Relaties wordt geopend.
●Klik op het tabblad Financieel.
●Klik op de knop Wijzig.
In het bovenste deel van het venster legt u financiële gegevens van algemene aard van de relatie vast.
Optie |
Toelichting |
Bankrekening |
●Vul het bankrekeningnummer van de relatie in, als de relatie een debiteur of crediteur is en u gebruik maakt van het onderdeel Telebankieren. Zie ook Telebankieren. |
Kredietlimiet |
●Leg een maximaal kredietbedrag voor de relatie vast als u in het overzicht Ouderdomsanalyse debiteuren wilt zien tot welk bedrag u het commerciële risico bij de relatie accepteert. |
BTW-nummer |
●Vul het btw-nummer van de relatie in, als de relatie een debiteur uit een EU-land is. Het nummer kan vervolgens op verkoopfacturen worden afgedrukt. |
Categorieën |
●Leg hier een eigen kenmerk van de relatie vast waarop u debiteuren tijdens het aanmaanproces kunt sorteren door de optie Sorteer op categorie in het venster Aanmanen in te schakelen. |
BIC code bank |
●Selecteer de bank identifier code (BIC) van de bank van de relatie, als de relatie een debiteur of crediteur is die in het buitenland is gevestigd. Deze code is nodig in het onderdeel Telebankieren. Zodra u een code selecteert, verschijnt in het veld erachter automatisch de naam van de bijbehorende bank. |
Afwijkende tenaamstelling incasso |
●Schakel deze optie in als u op de factuur die u voor deze relatie maakt, een andere naam moet worden ingevuld dan op het tabblad Algemeen is vastgelegd. In de velden Naam en Plaats vult u de afwijkende gegevens in die vervolgens automatisch op de facturen worden afgedrukt. Dit geldt overigens alleen voor facturen die automatisch worden geïncasseerd. |
Handelsregister |
●Leg de naam en/of plaatsnaam vast waar de relatie bij de Kamer van Koophandel of een ander register staat ingeschreven. |
KvK-nummer |
●Vul het nummer in waaronder de relatie bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. |
Factoring |
●Schakel deze optie in als de facturen aan en vorderingen op deze relatie via factoring moeten worden verwerkt. |
G-rekening |
●Leg het bankrekeningnummer van de g-rekening van de relatie vast als u bedragen naar de g-rekening van de relatie overmaakt. |
Als de relatie een debiteur is, is het raadzaam het deel Debiteurgegevens in te vullen. Zo kunt u het debiteurnummer wijzigen dat automatisch door het systeem wordt toegekend. En een betalingsconditie vastleggen die standaard voor deze debiteur wordt toegepast (zie Betalingsconditie toevoegen). Via het veld Verdeelsleutel bepaalt u welke verdeelsleutel standaard wordt ingevuld bij het maken van een verkoopfactuur (zie Verdeelsleutels en Verkoopfactuur toevoegen).
Als u met een artikelenbestand werkt en daarbij gebruik maakt van prijsgroepen, kunt u via het veld Prijsgroep een prijsgroep aan de debiteur koppelen (zie verder Prijsgroep toevoegen).
Als de relatie een dubieuze debiteur is, schakel dan de optie Dubieuze debiteur in. U kunt dan in het overzicht Openstaande posten debiteuren ervoor kiezen om deze dubieuze debiteur al dan niet in het overzicht op te nemen (zie Openstaande_posten_debiteuren).
Verleent u korting aan de debiteur, dan vult u in het veld Korting het kortingspercentage in dat standaard voor de debiteur moet worden toegepast bij het maken van een verkoopfactuur. In het veld Aanmaangetal staat het aanmaanmodel dat het laatst voor een aanmaning voor de debiteur is gebruikt. Desgewenst kunt u een lager getal invullen zodat voor de eerstvolgende aanmaning een ander aanmaanmodel wordt gebruikt (zie verder Aanmanen). Is de debiteur een buitenlandse debiteur, dan heeft u de mogelijkheid in het veld Extra valuta een valuta vast te leggen die op de verkoopfactuur moet worden vermeld naast de standaardvaluta.
Als de relatie (ook) een crediteur is, is het aan te raden het deel Crediteurgegevens in te vullen. U kunt het crediteurnummer wijzigen dat automatisch door het systeem wordt toegekend. Verder legt u de standaardbetalingstermijn voor het betalen van facturen van deze crediteur vast en bepaalt u via de optie na einde maand wanneer deze betalingstermijn ingaat: direct na de factuurdatum of na het einde van de maand waarin een factuur wordt ontvangen.
Via het veld Verdeelsleutel bepaalt u welke verdeelsleutel standaard wordt ingevuld bij het invoeren van een inkoopfactuur (zie Verdeelsleutels en Inkoopfactuur toevoegen). Tot slot is het nog mogelijk het nummer vast te leggen dat de crediteur voor uw bedrijf gebruikt.
Als de relatie een crediteur is, geeft u via de opties rechtsonder op het tabblad aan of u facturen van deze crediteur via het onderdeel Telebanking wilt betalen.