Navigation:  Financiële mutaties registreren > Overige mutaties toevoegen

 

Naast het verwerken van facturen, bankafschriften en kasmutaties is het mogelijk om via het dagboek Memoriaal de overige mutaties in de boekhouding vast te leggen. Voorbeelden zijn de boekingen voor de beginbalans (zie Beginbalans invoeren), correcties en inkooporders van artikelen die via de inkoopmodule zijn vastgelegd. Als u niet over de module Activaregistratie beschikt, is het dagboek Memoriaal ook de plek waar u afschrijvingen vastlegt.

U legt een mutatie in het dagboek Memoriaal, bijvoorbeeld de afschrijving van kantoorinventaris, als volgt vast.

●Klik op de knop op de werkbalk.

Het venster Boekstukken wordt geopend.

●Klik op de knop Invoer.

●Selecteer in het veld Dagboek het dagboek Memoriaal.

●Voer in het veld Boekstukomschr. een omschrijving in, bijvoorbeeld Afschrijving eerste kwartaal 2009.

Als u een mutatie wilt invoeren die in een ander boekjaar moet worden vastgelegd dan het boekjaar dat standaard bij de optie Boekjaar is geselecteerd, selecteert u in de lijst Boekjaar het gewenste boekjaar.

Aan elk boekstuk wordt automatisch een nummer toegekend dat bestaat uit de laatste twee posities van het boekjaar, het dagboeknummer en een volgnummer van vijf cijfers (zie het veld Boekstuknr.). Het nummer wordt pas weergegeven zodra de gegevens zijn opgeslagen. U kunt het nummer niet wijzigen.

●Voer in het veld Valutadatum de datum van de mutatie in (standaard wordt de huidige datum ingevuld), bijvoorbeeld 31-3-2009.

In het veld Periode wordt standaard de maand van de valutadatum ingevuld. U kunt desgewenst een andere maand vastleggen.

●Selecteer een grootboekrekening in het veld Grootboekrekening, bijvoorbeeld 4831 Afschrijving inventaris.

●Voer in het veld Regelomschrijving een omschrijving in, bijvoorbeeld Eerste kwartaal 2009.

●Typ het bedrag van de afschrijving in het veld Bedrag.

De afschrijvingskosten moeten gedebiteerd worden. De tegenrekening van de boeking van de afschrijving is een balansrekening die gecrediteerd moet worden.

●Druk op de Tab-toets.

De eerste boekstukregel is toegevoegd.

●Selecteer een grootboekrekening in het veld Grootboekrekening, bijvoorbeeld 55 Afschrijving inventaris.

●Voer in het veld Regelomschrijving een omschrijving in, bijvoorbeeld Eerste kwartaal 2009.

In het veld bedrag staat hetzelfde bedrag dat u eerder heeft ingevoerd, maar nu voorzien van een minteken. Dit bedrag kunt u dus laten staan.

●Klik op OK als de boekstukregels in evenwicht zijn: het debetbedrag en creditbedrag moeten gelijk zijn.